关于学校财务报账工作安排的通知-蒲城电教服务平台

蒲城县教育局

关于学校财务报账工作安排的通知

各高中、初中、县直小学、幼儿园、中心校：

按照教育局工作安排，现对学校报账审核工作进行调整，有关工作事项通知如下：

一、划分原则

按照教育局大学区划分管理办法进行。

二、柜组设置及报账安排

柜组	片区	柜组人员	报账学校
第一柜组	孙镇片区	赵根鹏张华	桥山中学、电力学校、东杨初中、椿林初中、保南初中、双酒小学、古镇小学、孙镇初中、永丰初中、洛滨初中、西头初中、蔡邓初中、东陈初中、椿林财务中心、保南财务中心、孙镇财务中心、东陈财务中心、永丰财务中心、东杨财务中心、洛滨财务中心、西头财务中心、蔡邓财务中心（学校13所财务中心9个）
第二柜组	罕井片区	蔡红艺李娜	第三高中、活动中心、城区办、第四幼儿园、第五幼儿园、文光学校、北关小学、祥塬学校、翔村初中、上王初中、罕井初中、高阳初中、东党初中、大孔初中，马村矿学校、矿区小学、翔村财务中心、上王财务中心、高阳财务中心、东党财务中心、大孔财务中心、罕井财务中心（学校16所财务中心6个）
第三柜组	党睦片区	王五龙辛晓莉	蒲城中学、特教学校、第一幼儿园、第二幼儿园、实验中学、东街小学、南街小学、陈庄初中、党睦初中、孝通初中、龙阳初级中、龙池初中、钤铒初中、城南学校、城南一小、平路庙财务中心、龙阳财务中心、龙池财务中心、钤铒财务中心、陈庄财务中心、党睦财务中心、孝通财务中心（学校15所财务中心7个）
第四柜组	兴镇片区	唐颢	尧山中学、职教中心、第三幼儿园、城关镇中、尧山小学、东槐院小学、贾曲初中、桥陵初中、三合初中、兴镇初中、荆姚初中、原任初中、甜水井初中、苏坊初中、桥陵财务中心、三合财务中心、兴镇财务中心、苏坊财务中心、贾曲财务中心、荆姚财务中心、原任财务中心、甜水井财务中心（学校14所财务中心8个）

第五柜组负责全县学校教育惠民资金检查、教育扶贫包联学校检查、市场调查询价、审计整改督察、财务中心账务检查工作。

三、报账时间

1.高中、初中、县直小学、幼儿园经费报账审核每周一次，财务中心经费报账审核每月两次。

2.伙食费报账审核每月一次。

四、报账程序

1.学校报账员先将收入、支出票据根据会计科目分类，填写四单（收入进账单、费用报销单、收入汇总单、支出汇总单）。

2.柜组审核会计对票据的合法性、合规性、真实性和附件的完整性进行审核。

3.柜组记账会计对四单填写金额进行复核，复核无误后进行账务登记。

4.柜组审核会计根据学校报账金额进行备用金拨付。

五、几点要求

1.新增报账学校需带2017年12月财务报表、2017年12月末开户银行对账单、银行存款余额情况说明、往来款项情况说明。

2.学校大额支出报账审核须四件齐全（修购审批表、会议纪要、采购合同、验收记录）。

3.学校上年度财务档案返还时间为次年3月初，中途需借阅财务档案的必须报教育局审批同意后方可借阅。

4.学校报账员有变动的需先报教育局审批备案，否则报账审核业务不予办理。

蒲城县教育局

2018年1月25日

柜组	片区	柜组人员	报账学校
第一柜组	孙镇片区	赵根鹏张华	桥山中学、电力学校、东杨初中、椿林初中、保南初中、双酒小学、古镇小学、孙镇初中、永丰初中、洛滨初中、西头初中、蔡邓初中、东陈初中、椿林财务中心、保南财务中心、孙镇财务中心、东陈财务中心、永丰财务中心、东杨财务中心、洛滨财务中心、西头财务中心、蔡邓财务中心（学校13所财务中心9个）
第二柜组	罕井片区	蔡红艺李娜	第三高中、活动中心、城区办、第四幼儿园、第五幼儿园、文光学校、北关小学、祥塬学校、翔村初中、上王初中、罕井初中、高阳初中、东党初中、大孔初中，马村矿学校、矿区小学、翔村财务中心、上王财务中心、高阳财务中心、东党财务中心、大孔财务中心、罕井财务中心（学校16所财务中心6个）
第三柜组	党睦片区	王五龙辛晓莉	蒲城中学、特教学校、第一幼儿园、第二幼儿园、实验中学、东街小学、南街小学、陈庄初中、党睦初中、孝通初中、龙阳初级中、龙池初中、钤铒初中、城南学校、城南一小、平路庙财务中心、龙阳财务中心、龙池财务中心、钤铒财务中心、陈庄财务中心、党睦财务中心、孝通财务中心（学校15所财务中心7个）
第四柜组	兴镇片区	唐颢	尧山中学、职教中心、第三幼儿园、城关镇中、尧山小学、东槐院小学、贾曲初中、桥陵初中、三合初中、兴镇初中、荆姚初中、原任初中、甜水井初中、苏坊初中、桥陵财务中心、三合财务中心、兴镇财务中心、苏坊财务中心、贾曲财务中心、荆姚财务中心、原任财务中心、甜水井财务中心（学校14所财务中心8个）