蒲城县教育局
关于开展财务工作检查的通知
各片区、中心校，各县直学校、综合单位：
为进一步规范单位财务行为，提高财务管理水平，根据内部审计情况及各级各类检查发现财务工作中的问题和不足，经研究，决定在我系统开展财务工作检查，具体安排如下：
一、工作目标
通过开展财务工作检查，着力解决内控制度不健全，经费、伙食费、课后服务费账务登记不及时，财务档案装订、管理不规范，现金、银行日记账未登记，收入未入账坐收坐支、公款私存以及现金管理混乱等不规范行为。
二、工作步骤
（一）单位自查阶段（9月27日—10月15日）
各单位对照财经法规和财务制度要求，依据审计和财务检查发现的共性、个性问题对2021年1月至今的财务工作开展自查（具体自查项目见附件）。10月15日前将自查情况上报片区、计财股、内审股。
（二）检查督查阶段（10月16日-10月25日）
本次财务检查督查工作采取片区交叉检查、县局督查的形式开展（中心校负责辖区内教学点和公办幼儿园的检查，将检查情况报各检查组）。各检查组、督查组坚持做到“边查边反馈”，对检查中发现的能立即整改的问题立即整改，不能立即整改的建立问题台账限期整改。10月27日前将检查情况汇总，并以书面形式上报计财股、内审股。
具体分组如下：
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分组 |
组长 |
副组长 |
成员 |
检查范围 |
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督查组 |
裴振 |
贺海滨 杨少恩 |
计财股、内审股 各一名 |
全县范围内随机抽查 |
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第一 检查组 |
王勇 |
片区副主任 |
片区内 抽调财务人员两名 |
兴镇片区 第一幼儿园 第三幼儿园 特教学校 |
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第二 检查组 |
曹力平 |
片区副主任 |
片区内 抽调财务人员两名 |
罕井片区 局机关 教研室 |
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第三 检查组 |
付力 |
片区副主任 |
片区内 抽调财务人员两名 |
孙镇片区 后勤服务中心 考试管理中心 |
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第四 检查组 |
何宝军 |
片区副主任 |
片区内 抽调财务人员两名 |
党睦片区 学生资助中心 电化教育中心 |
（三）整改提升阶段（11月1日—11月30日）
各单位要召开专题会议，针对检查存在问题，提出整改意见，在以后的财务管理工作中做到以下几点：
1、严格贯彻落实中省市县财经法规。各单位的财务活动要严格遵守各项财经法规，守住财经底线；严格执行教育局《关于进一步加强学校修购项目管理工作的通知》、《关于进一步加强学校财（债）务管理工作的通知》、《关于进一步加强审计整改工作的通知》等规定。各单位要科学合理规划支出、按时如实填写财务收支情况备案表，防范债务风险，确保财务工作健康运行。
2、建立健全单位内部控制机制建设。各单位要依据《行政事业单位内部控制规范》，健全内控制度，规范设置财务岗位，建立符合单位实际的的内部控制体系。
3、坚持财务公开制度。经费、伙食费、课后服务费收支等要定期（至少每学期一次）或者不定期向师生公示。学期末，向全体教师或教代会公布本学期学校财务收支状况，做到财务公开、透明，接受全体教职员工的监督。
三、几点要求
（一）加强组织领导。各单位要高度重视本次财务检查工作，召开专题会议安排部署，单位法人要牵头负责，及时分解工作任务，确保工作扎实有序开展。
（二）认真开展工作。各单位要严格按照阶段安排，扎实开展工作，认真查找财务管理工作存在的问题，并根据交叉检查反馈问题制定详细的整改措施，避免在以后的工作中出现类似问题。
（三）建立长效机制。各单位要以此次检查为契机，切实规范单位财务行为，形成规范化、科学化、精细化的财务管理工作机制，全面提升单位财务管理水平。
蒲城县教育局
2023年9月25日
